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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 000.00 | 20 985.00 | 89 014.00 | 110 000.00 |
040 Immobilisations financières | 177 040.00 | | 177 040.00 | 177 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 040.00 | 20 985.00 | 266 054.00 | 287 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 353 447.00 | | 353 447.00 | 353 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 51 993.00 | | 51 993.00 | 51 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 796.00 | | 405 796.00 | 405 796.00 |
110 Total général Actif | 692 836.00 | 20 985.00 | 671 850.00 | 692 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
242 Autres charges externes. | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
252 Charges sociales | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
280 Produits financiers | 148 931.00 | | | 148 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 444.00 | | | 144 444.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 33.00 | | | 33.00 |