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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 982.00 | 6 009.00 | 19 973.00 | 25 982.00 |
040 Immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 745.00 | 6 009.00 | 106 736.00 | 112 745.00 |
060 Stock marchandises | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
072 Créances – Autres | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
084 Disponibilités | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
110 Total général Actif | 130 449.00 | 6 009.00 | 124 440.00 | 130 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 463.00 | 99 684.00 | | 154 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390.00 | | | 390.00 |
230 Autres produits | 248.00 | 9.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 102.00 | 99 693.00 | | 155 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 424.00 | 54 194.00 | | 56 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -887.00 | -10 041.00 | | -887.00 |
242 Autres charges externes. | 35 098.00 | 36 250.00 | | 35 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 1 212.00 | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 828.00 | 33 467.00 | | 57 828.00 |
252 Charges sociales | 11 192.00 | 4 902.00 | | 11 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 963.00 | 2 046.00 | | 3 963.00 |
262 Autres charges | 512.00 | 123.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 826.00 | 122 154.00 | | 164 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 724.00 | -22 461.00 | | -9 724.00 |
294 Charges financières | 3 157.00 | 2 193.00 | | 3 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | 2 500.00 | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 327.00 | -27 154.00 | | -13 327.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |