| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 668 230.00 | 1 306 981.00 | 361 249.00 | 1 668 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 997.00 | 109 157.00 | 23 841.00 | 132 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 735.00 | 660 735.00 | | 660 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 647.00 | 7 063.00 | 23 584.00 | 30 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 329.00 | 2 086 655.00 | 408 674.00 | 2 495 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 407.00 | | 444 407.00 | 444 407.00 |
BZ Autres créances | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 531 323.00 | | 531 323.00 | 531 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 335.00 | | 994 335.00 | 994 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 254.00 | 2 086 655.00 | 1 403 599.00 | 3 490 254.00 |
CU Autres participations | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 138 252.00 | 6 138 252.00 | | 6 138 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -6 754 072.00 | -5 447 026.00 | | -6 754 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335 141.00 | -1 307 046.00 | | -1 335 141.00 |
DL TOTAL (I) | -1 900 058.00 | -564 917.00 | | -1 900 058.00 |
DP Provisions pour risques | 590.00 | 44 744.00 | | 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 590.00 | 44 744.00 | | 590.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 759 817.00 | 1 759 817.00 | | 1 759 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 094.00 | 1 176 067.00 | | 976 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 004.00 | 48 176.00 | | 54 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 456.00 | 386 286.00 | | 402 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 319.00 | 84 400.00 | | 110 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 691.00 | 3 454 746.00 | | 3 302 691.00 |
ED (V) | 376.00 | | | 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 599.00 | 2 934 573.00 | | 1 403 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 424.00 | 1 019 930.00 | | 786 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | 1 067.00 | | 1 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 083.00 | | 1 261 083.00 | 1 261 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 083.00 | | 1 261 083.00 | 1 261 083.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 669 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 390 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 342 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 749.00 | 519 352.00 | | 1 330 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 891.00 | 1 826 399.00 | | 2 665 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335 141.00 | -1 307 046.00 | | -1 335 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 985.00 | | 482 342.00 | 2 012 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 189.00 | | 284 041.00 | 1 384 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 042.00 | | 15 792.00 | 119 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 756.00 | | 182 509.00 | 509 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 203.00 | 156 977.00 | -13 790.00 | 1 247 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 776.00 | 145 204.00 | | 1 161 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 431.00 | 11 772.00 | -13 790.00 | 85 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 667 798.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 744.00 | 590.00 | 44 744.00 | 44 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 668 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 744.00 | 669 271.00 | 44 744.00 | 44 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 271.00 | 44 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 759 817.00 | | 1 759 817.00 | 1 759 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 499.00 | 111 499.00 | | 111 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 153.00 | 240 153.00 | | 240 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 319.00 | 110 319.00 | | 110 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 735.00 | 660 735.00 | | 660 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
UX Autres créances clients | 444 407.00 | 444 407.00 | | 444 407.00 |
VB T. V. A. | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 000.00 | 218 550.00 | 756 450.00 | 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 394.00 | 1 123 747.00 | 30 647.00 | 1 154 394.00 |
VW T.V.A. | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 691.00 | 786 424.00 | 2 516 266.00 | 3 302 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 871.00 | 26 054.00 | | 28 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 088.00 | 85 967.00 | | 31 088.00 |
ST Autres comptes | 99 560.00 | 114 280.00 | | 99 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 137.00 | 99 594.00 | | 98 137.00 |
YT Sous‐traitance | 40 370.00 | 49 937.00 | | 40 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 871.00 | 26 054.00 | | 28 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 665.00 | 32 912.00 | | 103 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 863.00 | 100 488.00 | | 99 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 155.00 | 349 778.00 | | 269 155.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |