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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 072.00 | 69 026.00 | 44 046.00 | 113 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 174.00 | 69 026.00 | 199 147.00 | 268 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 029.00 | | 353 029.00 | 353 029.00 |
BZ Autres créances | 3 613 693.00 | 353 709.00 | 3 259 984.00 | 3 613 693.00 |
CF Disponibilités | 1 024 245.00 | | 1 024 245.00 | 1 024 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994 351.00 | 353 709.00 | 4 640 642.00 | 4 994 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 525.00 | 422 735.00 | 4 839 790.00 | 5 262 525.00 |
CU Autres participations | 155 101.00 | | 155 101.00 | 155 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 497 553.00 | | | 4 497 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 660.00 | | | -558 660.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 393.00 | | | 4 189 393.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 397.00 | | | 650 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 790.00 | | | 4 839 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 397.00 | | | 150 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 857.00 | | 198 857.00 | 198 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 857.00 | | 198 857.00 | 198 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 624.00 | | | -24 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 764.00 | | | 241 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 424.00 | | | 800 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 660.00 | | | -558 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 585.00 | | 91 353.00 | 238 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 155 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 763.00 | 268 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 763.00 | 113 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 483.00 | | 11 353.00 | 159 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 101.00 | | 80 000.00 | 79 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 406.00 | 29 247.00 | 40 626.00 | 80 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 406.00 | 29 247.00 | 40 626.00 | 80 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UX Autres créances clients | 353 029.00 | 353 029.00 | | 353 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VC Groupe et associés | 3 589 768.00 | 3 589 768.00 | | 3 589 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VI Groupe et associés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 105.00 | 3 970 105.00 | | 3 970 105.00 |
VW T.V.A. | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 397.00 | 150 397.00 | 500 000.00 | 650 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
ST Autres comptes | 112 465.00 | | | 112 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
YT Sous‐traitance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 355.00 | | | 272 355.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |