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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 725.00 | 3 799.00 | 7 926.00 | 11 725.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 121.00 | 4 799.00 | 8 322.00 | 13 121.00 |
060 Stock marchandises | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
084 Disponibilités | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 365.00 | | 82 365.00 | 82 365.00 |
110 Total général Actif | 95 486.00 | 4 799.00 | 90 687.00 | 95 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 779.00 | 62 960.00 | | 5 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289.00 | | | 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 255.00 | 5 858.00 | | 79 255.00 |
230 Autres produits | 517.00 | 315.00 | | 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 550.00 | 69 133.00 | | 85 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 883.00 | 10 782.00 | | 7 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 007.00 | 8 905.00 | | -6 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | 94.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 22 398.00 | 35 849.00 | | 22 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | 421.00 | | 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 292.00 | 17 359.00 | | 18 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32.00 | 278.00 | | 32.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 089.00 | 73 688.00 | | 43 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 461.00 | -4 555.00 | | 42 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 461.00 | -4 555.00 | | 42 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 362.00 | | | 3 362.00 |