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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 575.00 | | 367 575.00 | 367 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 173.00 | 3 598.00 | 391 575.00 | 395 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 374.00 | 20 000.00 | 99 374.00 | 119 374.00 |
BZ Autres créances | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
CF Disponibilités | 189 101.00 | | 189 101.00 | 189 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 804.00 | 20 000.00 | 351 804.00 | 371 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 978.00 | 23 598.00 | 743 379.00 | 766 978.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 370.00 | 218 370.00 | | 218 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
DH Report à nouveau | -112 646.00 | -130 863.00 | | -112 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 110.00 | 18 217.00 | | 45 110.00 |
DL TOTAL (I) | 181 086.00 | 135 978.00 | | 181 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 812.00 | 6 312.00 | | 10 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 812.00 | 6 312.00 | | 10 812.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149 996.00 | 149 996.00 | | 149 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 011.00 | 208 794.00 | | 165 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 458.00 | 172 246.00 | | 160 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 653.00 | 9 949.00 | | 22 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 361.00 | 20 231.00 | | 53 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 480.00 | 561 218.00 | | 551 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 379.00 | 703 506.00 | | 743 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 459.00 | 160 459.00 | | 160 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 007.00 | 46 050.00 | 268 957.00 | 315 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 478.00 | 182 703.00 | 371 775.00 | 554 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 481.00 | 282 524.00 | 268 957.00 | 551 481.00 |