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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 018 100.00 | | 1 018 100.00 | 1 018 100.00 |
CF Disponibilités | 333 708.00 | | 333 708.00 | 333 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 124.00 | | 1 359 124.00 | 1 359 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 465.00 | | 1 370 465.00 | 1 370 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 174.00 | -189 433.00 | | -414 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 235.00 | -224 741.00 | | 142 235.00 |
DL TOTAL (I) | -231 939.00 | -374 174.00 | | -231 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 418.00 | 446 722.00 | | 813 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 392.00 | 431 688.00 | | 382 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 594.00 | 369 417.00 | | 406 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 404.00 | 1 247 827.00 | | 1 602 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 465.00 | 873 653.00 | | 1 370 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 404.00 | 1 247 827.00 | | 1 602 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813 418.00 | | | 813 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 618 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 618 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 018.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 798.00 | 3 105 843.00 | | 4 618 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 563.00 | 3 330 583.00 | | 4 476 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 235.00 | -224 741.00 | | 142 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 870.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 144.00 | | 9 066.00 | 5 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 870.00 | 11 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 11 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | 9 066.00 | 5 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 392.00 | 382 392.00 | | 382 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 594.00 | 406 594.00 | | 406 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
VI Groupe et associés | 813 418.00 | 813 418.00 | | 813 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 100.00 | 1 018 100.00 | | 1 018 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 757.00 | 1 025 416.00 | 11 340.00 | 1 036 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 404.00 | 1 602 404.00 | | 1 602 404.00 |