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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 895 470.00 | | 3 895 470.00 | 3 895 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 993.00 | 1 522.00 | 3 895 470.00 | 3 896 993.00 |
BZ Autres créances | 130 856.00 | | 130 856.00 | 130 856.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 458.00 | | 131 458.00 | 131 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 451.00 | 1 522.00 | 4 026 929.00 | 4 028 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 084 059.00 | 1 775 238.00 | | 2 084 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 022.00 | 308 821.00 | | 313 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 081.00 | 2 634 059.00 | | 2 947 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 215.00 | 678 753.00 | | 412 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 167.00 | 586 149.00 | | 666 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 250.00 | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294.00 | 2 782.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 848.00 | 1 267 934.00 | | 1 079 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 929.00 | 3 901 992.00 | | 4 026 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666 167.00 | | | 666 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 888.00 | -6 953.00 | | -4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 063.00 | 330 120.00 | | 330 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 041.00 | 21 299.00 | | 17 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 022.00 | 308 821.00 | | 313 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 930.00 | | 63.00 | 3 901 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 895 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 896 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900 407.00 | | 63.00 | 3 900 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 017.00 | 196 017.00 | | 196 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 920.00 | 132 920.00 | | 132 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 215.00 | 273 128.00 | 139 086.00 | 412 215.00 |
VI Groupe et associés | 337 230.00 | 337 230.00 | | 337 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 538.00 | | | 266 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 856.00 | 130 856.00 | | 130 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 226.00 | 130 856.00 | 5 370.00 | 136 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 848.00 | 940 761.00 | 139 086.00 | 1 079 848.00 |