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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 717 143.00 | 1 007 788.00 | 1 709 355.00 | 2 717 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 432.00 | 1 007 788.00 | 1 709 644.00 | 2 717 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CF Disponibilités | 128 975.00 | | 128 975.00 | 128 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 448.00 | | 223 448.00 | 223 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 880.00 | 1 007 788.00 | 1 933 092.00 | 2 940 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 811.00 | -501 199.00 | | -502 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 103.00 | -1 612.00 | | 21 103.00 |
DL TOTAL (I) | -480 708.00 | -501 811.00 | | -480 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402 766.00 | 2 547 144.00 | | 2 402 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 515.00 | 9 435.00 | | 8 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 346.00 | | |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 16 641.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 801.00 | 2 574 566.00 | | 2 413 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 092.00 | 2 072 755.00 | | 1 933 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 402 766.00 | | | 2 402 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 106.00 | | 258 106.00 | 258 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 106.00 | | 258 106.00 | 258 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 482.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 35 000.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -35 000.00 | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 589.00 | 294 918.00 | | 269 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 486.00 | 296 530.00 | | 248 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 103.00 | -1 612.00 | | 21 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 749.00 | | 2 398.00 | 2 717 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 715.00 | 2 717 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 715.00 | 2 717 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 460.00 | | 2 398.00 | 2 717 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 919.00 | 151 584.00 | 2 715.00 | 858 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 919.00 | 151 584.00 | 2 715.00 | 858 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 551 404.00 | 141 606.00 | 604 763.00 | 1 551 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VI Groupe et associés | 851 361.00 | 851 361.00 | | 851 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 762.00 | 94 473.00 | 289.00 | 94 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 801.00 | 1 004 002.00 | 604 763.00 | 2 413 801.00 |