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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BN En cours de production de biens | 2 266 579.00 | 877 246.00 | 1 389 333.00 | 2 266 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 462 948.00 | 550 000.00 | 2 912 948.00 | 3 462 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BZ Autres créances | 254 907.00 | | 254 907.00 | 254 907.00 |
CF Disponibilités | 228 909.00 | | 228 909.00 | 228 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217 116.00 | 1 427 246.00 | 4 789 870.00 | 6 217 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 842.00 | 1 427 246.00 | 4 797 596.00 | 6 224 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 073 169.00 | -1 942 525.00 | | -2 073 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 164.00 | -130 643.00 | | 17 164.00 |
DL TOTAL (I) | -1 896 005.00 | -1 913 169.00 | | -1 896 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 931.00 | 2 472 590.00 | | 1 694 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346 908.00 | 3 273 430.00 | | 3 346 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 725.00 | 1 742 050.00 | | 1 572 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969.00 | 1 590.00 | | 969.00 |
EA Autres dettes | 78 067.00 | 70 368.00 | | 78 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 693 601.00 | 7 560 028.00 | | 6 693 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 596.00 | 5 646 859.00 | | 4 797 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 070 981.00 | 5 156 975.00 | | 5 070 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 295.00 | 1 546 631.00 | | 840 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 726.00 | | 128.00 | 7 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 7 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 128.00 | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 427 246.00 | | | 1 427 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427 246.00 | | | 1 427 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 246.00 | | | 1 427 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 725.00 | 1 572 725.00 | | 1 572 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 067.00 | 78 067.00 | | 78 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 219 143.00 | 219 143.00 | | 219 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694 931.00 | 72 311.00 | 1 622 620.00 | 1 694 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 346 008.00 | 3 346 008.00 | | 3 346 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 640.00 | 257 590.00 | 50.00 | 257 640.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 693 601.00 | 5 070 981.00 | 1 622 620.00 | 6 693 601.00 |