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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 419 500.00 | | 419 500.00 | 419 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BZ Autres créances | 971 310.00 | | 971 310.00 | 971 310.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 762.00 | | 974 762.00 | 974 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 262.00 | | 1 394 262.00 | 1 394 262.00 |
CU Autres participations | 419 500.00 | | 419 500.00 | 419 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 500.00 | 420 500.00 | | 420 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 050.00 | 39 713.00 | | 42 050.00 |
DG Autres réserves | 8 177.00 | 5 550.00 | | 8 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030.00 | 4 964.00 | | -1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 469 697.00 | 470 727.00 | | 469 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 490.00 | 796 037.00 | | 865 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 832.00 | 23 382.00 | | 15 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 288.00 | 84 291.00 | | 42 288.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 870.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 565.00 | 904 579.00 | | 924 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 262.00 | 1 375 306.00 | | 1 394 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 565.00 | 904 579.00 | | 924 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 617.00 | -10 824.00 | | -4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 720.00 | 61 682.00 | | 54 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 750.00 | 56 718.00 | | 55 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030.00 | 4 964.00 | | -1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 446.00 | 866 446.00 | | 866 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 310.00 | 971 310.00 | | 971 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 576.00 | 973 576.00 | | 973 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 565.00 | 924 565.00 | | 924 565.00 |