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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 95.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 937.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 21 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 941 899.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 349.00 | |
BZ Autres créances | | | 832 728.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 748 700.00 | |
CF Disponibilités | | | 145 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 726 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 668 888.00 | |
CU Autres participations | | | 1 914 222.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 866 997.00 | 3 988 473.00 | | 3 866 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 821.00 | -121 476.00 | | -18 821.00 |
DL TOTAL (I) | 4 582 176.00 | 4 600 997.00 | | 4 582 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 643.00 | | 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 2 404.00 | | 7 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 896.00 | 45 768.00 | | 78 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 712.00 | 77 315.00 | | 86 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 888.00 | 4 678 312.00 | | 4 668 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 070.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 066.00 | 310 564.00 | | 328 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 399.00 | 432 042.00 | | 328 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333.00 | -121 478.00 | | -333.00 |