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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 544.00 | 206.00 | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 774.00 | 33 851.00 | 3 923.00 | 37 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 332.00 | 36 220.00 | 16 111.00 | 52 332.00 |
BT Marchandises | 136 410.00 | | 136 410.00 | 136 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 611.00 | | 1 088 611.00 | 1 088 611.00 |
BZ Autres créances | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
CF Disponibilités | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 209.00 | | 1 319 209.00 | 1 319 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 541.00 | 36 220.00 | 1 335 320.00 | 1 371 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 158.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 17 919.00 | 2 034.00 | | 17 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846.00 | 16 794.00 | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 40 832.00 | 38 986.00 | | 40 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 522.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 174.00 | 21 674.00 | | 42 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659 030.00 | 522 519.00 | | 659 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 385.00 | 96 213.00 | | 216 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 393.00 | 168 364.00 | | 172 393.00 |
EA Autres dettes | 114 507.00 | 29 816.00 | | 114 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 488.00 | 839 108.00 | | 1 294 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 320.00 | 878 094.00 | | 1 335 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 488.00 | 839 108.00 | | 1 204 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 401.00 | | 1 089 401.00 | 1 089 401.00 |
FG Production vendue services | 99 233.00 | | 99 233.00 | 99 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 634.00 | | 1 188 634.00 | 1 188 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 1 224.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 1 224.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | -1 224.00 | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 4 420.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 657.00 | 1 186 353.00 | | 1 196 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 811.00 | 1 169 559.00 | | 1 194 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846.00 | 16 794.00 | | 1 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 432.00 | | 900.00 | 51 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 874.00 | | 900.00 | 36 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 660.00 | 3 560.00 | | 32 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | 175.00 | | 1 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 466.00 | 3 385.00 | | 30 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 385.00 | 216 385.00 | | 216 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 507.00 | 114 507.00 | | 114 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 611.00 | 1 088 611.00 | | 1 088 611.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 82 381.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 842.00 | | | 132 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 707.00 | 1 185 707.00 | | 1 185 707.00 |
VW T.V.A. | 166 703.00 | 166 703.00 | | 166 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 458.00 | 545 458.00 | 82 381.00 | 635 458.00 |