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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 817 227.00 | | 817 227.00 | 817 227.00 |
BZ Autres créances | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 234.00 | | 101 234.00 | 101 234.00 |
CF Disponibilités | 403 699.00 | | 403 699.00 | 403 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 558.00 | | 521 558.00 | 521 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 785.00 | | 1 338 785.00 | 1 338 785.00 |
CU Autres participations | 817 227.00 | | 817 227.00 | 817 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 781 110.00 | | | 781 110.00 |
DH Report à nouveau | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 062.00 | | | 162 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 422.00 | | | 1 108 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 337.00 | | | 147 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 362.00 | | | 230 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 785.00 | | | 1 338 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 257.00 | | | 120 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 372.00 | | | -25 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 177.00 | | | 234 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 062.00 | | | 162 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | 817 227.00 | | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | 817 227.00 | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VC Groupe et associés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 337.00 | 37 232.00 | 110 104.00 | 147 337.00 |
VI Groupe et associés | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 362.00 | 120 257.00 | 110 104.00 | 230 362.00 |