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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 631.00 | 12 838.00 | 1 794.00 | 14 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 131.00 | 12 838.00 | 2 294.00 | 15 131.00 |
BT Marchandises | 867 805.00 | | 867 805.00 | 867 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 96 073.00 | | 96 073.00 | 96 073.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 891.00 | | 971 891.00 | 971 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 022.00 | 12 838.00 | 974 185.00 | 987 022.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 444 268.00 | 19 928.00 | | 444 268.00 |
DH Report à nouveau | | 423 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060.00 | 460.00 | | 18 060.00 |
DL TOTAL (I) | 463 427.00 | 445 368.00 | | 463 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 927.00 | 863 717.00 | | 211 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 814.00 | 200 514.00 | | 244 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 199.00 | 39 392.00 | | 18 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 743.00 | 1 489.00 | | 4 743.00 |
EA Autres dettes | 31 075.00 | 35 136.00 | | 31 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 757.00 | 1 140 247.00 | | 510 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 185.00 | 1 585 615.00 | | 974 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 776.00 | 933 948.00 | | 204 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 334 145.00 | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 645.00 | | 486.00 | 15 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 15 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 145.00 | | 486.00 | 14 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 482.00 | 1 356.00 | | 11 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 482.00 | 1 356.00 | | 11 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VB T. V. A. | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VC Groupe et associés | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 956.00 | 14 619.00 | 61 337.00 | 75 956.00 |
VI Groupe et associés | 244 644.00 | | | 244 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 086.00 | 104 086.00 | | 104 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 913.00 | 69 932.00 | 61 337.00 | 375 913.00 |