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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493 551.00 | 2 454 607.00 | 38 943.00 | 2 493 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 582.00 | | 302 582.00 | 302 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 856.00 | 50 657.00 | 43 198.00 | 93 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 990.00 | 2 505 265.00 | 404 725.00 | 2 909 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 948 890.00 | 485 043.00 | 463 847.00 | 948 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 540.00 | 8 926.00 | 546 613.00 | 555 540.00 |
BZ Autres créances | 369 966.00 | 153 000.00 | 216 966.00 | 369 966.00 |
CF Disponibilités | 444 233.00 | | 444 233.00 | 444 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 969.00 | 646 970.00 | 1 679 999.00 | 2 326 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 960.00 | 3 152 235.00 | 2 084 724.00 | 5 236 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 817.00 | | | -155 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 625.00 | | | 122 625.00 |
DL TOTAL (I) | -22 192.00 | | | -22 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 035.00 | | | 494 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 003.00 | | | 538 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 804.00 | | | 251 804.00 |
EA Autres dettes | 168 689.00 | | | 168 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 916.00 | | | 2 106 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 724.00 | | | 2 084 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 361.00 | | | 1 093 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 930.00 | | 737 930.00 | 737 930.00 |
FD Production vendue biens | 886 693.00 | 4 369.00 | 891 063.00 | 886 693.00 |
FG Production vendue services | 76 553.00 | 47 485.00 | 124 038.00 | 76 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 177.00 | 51 854.00 | 1 753 032.00 | 1 701 177.00 |
FM Production stockée | | | 29 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 431 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 799.00 | |
GE Autres charges | | | 309 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 431 796.00 | | | 431 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309 618.00 | | | 309 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 477.00 | | | -25 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 161.00 | | | 2 545 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 536.00 | | | 2 422 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 625.00 | | | 122 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 415.00 | | 307 574.00 | 2 602 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 909 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488 559.00 | | 307 574.00 | 2 488 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 856.00 | | | 93 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 733.00 | 232 531.00 | | 272 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 721.00 | 216 886.00 | | 237 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 012.00 | 15 645.00 | | 35 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 444 387.00 | 40 655.00 | | 444 387.00 |
6T Sur comptes clients | 4 283.00 | 4 643.00 | | 4 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 500.00 | 9 500.00 | | 143 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 170.00 | 54 799.00 | | 592 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 170.00 | 54 799.00 | | 592 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 003.00 | 538 003.00 | | 538 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 689.00 | 168 689.00 | | 168 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 555 540.00 | 555 540.00 | | 555 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 035.00 | 87 481.00 | 406 554.00 | 494 035.00 |
VI Groupe et associés | 599 500.00 | | 599 500.00 | 599 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 509.00 | 341 509.00 | | 341 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 845.00 | 933 845.00 | 20 000.00 | 953 845.00 |
VW T.V.A. | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 916.00 | 1 093 361.00 | 1 013 554.00 | 2 106 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 426 309.00 | | | 426 309.00 |
ST Autres comptes | 226 254.00 | | | 226 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
YT Sous‐traitance | 123 971.00 | | | 123 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 977.00 | | | 378 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 780.00 | | | 243 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 880.00 | | | 839 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |