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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
AH Fonds commercial | 728 418.00 | | 728 418.00 | 728 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 116.00 | 534 319.00 | 497 797.00 | 1 032 116.00 |
BF Prêts | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 228.00 | | 303 228.00 | 303 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 725.00 | 558 382.00 | 1 542 343.00 | 2 100 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 073.00 | | 356 073.00 | 356 073.00 |
BZ Autres créances | 404 698.00 | | 404 698.00 | 404 698.00 |
CF Disponibilités | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 774.00 | | 815 774.00 | 815 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 499.00 | 558 382.00 | 2 358 117.00 | 2 916 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -29 938.00 | | | -29 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 090.00 | | | 301 090.00 |
DL TOTAL (I) | 299 752.00 | | | 299 752.00 |
DP Provisions pour risques | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 181.00 | | | 1 466 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 421.00 | | | 444 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 047.00 | | | 2 006 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 117.00 | | | 2 358 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 384.00 | | 167 384.00 | 167 384.00 |
FG Production vendue services | 3 590 186.00 | | 3 590 186.00 | 3 590 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 570.00 | | 3 757 570.00 | 3 757 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 313.00 | |
GE Autres charges | | | 12 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 972.00 | | | -100 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 729.00 | | | 3 783 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 639.00 | | | 3 482 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 090.00 | | | 301 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 393.00 | | 143 032.00 | 1 971 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 700.00 | 316 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 2 100 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 480.00 | | | 752 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 582.00 | | 140 534.00 | 891 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 330.00 | | 2 498.00 | 327 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 068.00 | 88 313.00 | | 470 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 006.00 | 88 313.00 | | 446 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 181.00 | 1 466 181.00 | | 1 466 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
UP Prêts | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 228.00 | | 303 228.00 | 303 228.00 |
UX Autres créances clients | 356 073.00 | 356 073.00 | | 356 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 169 921.00 | 169 921.00 | | 169 921.00 |
VC Groupe et associés | 191 140.00 | 191 140.00 | | 191 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 894.00 | 217 894.00 | | 217 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 656.00 | 794 528.00 | 316 128.00 | 1 110 656.00 |
VW T.V.A. | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 047.00 | 2 006 047.00 | | 2 006 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 863.00 | | | 74 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 719.00 | | | 285 719.00 |
ST Autres comptes | 765 590.00 | | | 765 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 885 422.00 | | | 885 422.00 |
YT Sous‐traitance | 836.00 | | | 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110 509.00 | | | 110 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 678.00 | | | 142 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 941.00 | | | 374 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 294.00 | | | 383 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 048 076.00 | | | 2 048 076.00 |