| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 694.00 | 13 770.00 | 16 923.00 | 30 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 719.00 | 13 770.00 | 16 948.00 | 30 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 268 844.00 | | 1 268 844.00 | 1 268 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610 753.00 | | 610 753.00 | 610 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 819.00 | | 2 641 819.00 | 2 641 819.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 657 565.00 | | 657 565.00 | 657 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 100.00 | | 5 185 100.00 | 5 185 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 820.00 | 13 770.00 | 5 202 049.00 | 5 215 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 633.00 | 781 543.00 | | 1 271 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 472.00 | 490 089.00 | | 648 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 105.00 | 1 276 633.00 | | 1 925 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 680.00 | 534 798.00 | | 1 833 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 810.00 | 1 527 729.00 | | 1 370 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 470.00 | 104 958.00 | | 28 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 982.00 | 2 022.00 | | 38 982.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 944.00 | 2 180 509.00 | | 3 276 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 049.00 | 3 457 142.00 | | 5 202 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 134.00 | | | 1 906 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 370 810.00 | | | 1 370 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 294 000.00 | | 9 294 000.00 | 9 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 294 000.00 | | 9 294 000.00 | 9 294 000.00 |
FM Production stockée | | | 799 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 091 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 950 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 083 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | 121.00 | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | 4 121.00 | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 123.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 3 146.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | 974.00 | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 702.00 | 205 106.00 | | 269 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 092 916.00 | 8 965 392.00 | | 10 092 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 444 444.00 | 8 475 302.00 | | 9 444 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 472.00 | 490 089.00 | | 648 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 565.00 | | 12 781.00 | 18 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 30 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 30 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 540.00 | | 12 781.00 | 18 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 325.00 | 4 072.00 | 626.00 | 10 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 325.00 | 4 072.00 | 626.00 | 10 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 819.00 | 2 641 819.00 | | 2 641 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833 680.00 | 1 833 680.00 | | 1 833 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 810.00 | | 1 370 810.00 | 1 370 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 962.00 | 2 647 937.00 | 25.00 | 2 647 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 944.00 | 1 906 134.00 | 1 370 810.00 | 3 276 944.00 |