| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 122.00 | 101 584.00 | 135 538.00 | 237 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 052.00 | 101 584.00 | 185 468.00 | 287 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 124.00 | | 735 124.00 | 735 124.00 |
BZ Autres créances | 1 011 846.00 | | 1 011 846.00 | 1 011 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 175 488.00 | | 175 488.00 | 175 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 459.00 | | 1 922 459.00 | 1 922 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 511.00 | 101 584.00 | 2 107 927.00 | 2 209 511.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 840 312.00 | 755 900.00 | | 840 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 481.00 | 784 411.00 | | 109 481.00 |
DL TOTAL (I) | 954 192.00 | 1 544 712.00 | | 954 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 189.00 | 25 934.00 | | 10 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 189.00 | 25 934.00 | | 10 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 774.00 | 482 330.00 | | 421 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 100.00 | 471 225.00 | | 405 100.00 |
EA Autres dettes | 31 804.00 | 50 751.00 | | 31 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 867.00 | 584 722.00 | | 284 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 546.00 | 1 591 943.00 | | 1 143 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 927.00 | 3 162 588.00 | | 2 107 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 808 454.00 | 160 460.00 | 2 968 914.00 | 2 808 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 454.00 | 160 460.00 | 2 968 914.00 | 2 808 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 774.00 | 293 139.00 | | 34 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 241.00 | 4 126 983.00 | | 3 021 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 761.00 | 3 342 572.00 | | 2 911 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 481.00 | 784 411.00 | | 109 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 978.00 | | 60 074.00 | 226 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 603.00 | | 58 519.00 | 178 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 375.00 | | 1 555.00 | 48 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 244.00 | 62 340.00 | | 39 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 244.00 | 62 340.00 | | 39 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 774.00 | 421 774.00 | | 421 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 807.00 | 204 807.00 | | 204 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 867.00 | 284 867.00 | | 284 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
UX Autres créances clients | 735 124.00 | 735 124.00 | | 735 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VC Groupe et associés | 962 579.00 | 962 579.00 | | 962 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 488.00 | 175 488.00 | | 175 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 389.00 | 1 962 389.00 | | 1 962 389.00 |
VW T.V.A. | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 546.00 | 1 143 546.00 | | 1 143 546.00 |