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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 087 141.00 | 2 861 788.00 | 15 225 353.00 | 18 087 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 087 141.00 | 2 861 788.00 | 15 225 353.00 | 18 087 141.00 |
BP En cours de production de services | 651 685.00 | | 651 685.00 | 651 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 363.00 | | 107 363.00 | 107 363.00 |
BZ Autres créances | 852 709.00 | | 852 709.00 | 852 709.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 367.00 | | 1 612 367.00 | 1 612 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 699 508.00 | 2 861 788.00 | 16 837 720.00 | 19 699 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | 602.00 | | 1 272.00 |
DH Report à nouveau | 29 727.00 | 16 983.00 | | 29 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314.00 | 13 415.00 | | 3 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 523 667.00 | 2 643 667.00 | | 2 523 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 981.00 | 2 747 666.00 | | 2 630 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 201 493.00 | 10 528 823.00 | | 10 201 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 368.00 | 648 020.00 | | 663 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 944 871.00 | 3 085 085.00 | | 2 944 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 054.00 | 443 885.00 | | 334 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 953.00 | 86 936.00 | | 62 953.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 206 739.00 | 14 800 750.00 | | 14 206 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 837 720.00 | 17 548 416.00 | | 16 837 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 271.00 | | 2 512 271.00 | 2 512 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 271.00 | | 2 512 271.00 | 2 512 271.00 |
FM Production stockée | | | 148 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 486.00 | |
GE Autres charges | | | 40 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 347.00 | 38 974.00 | | 28 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 073.00 | 2 824 492.00 | | 2 840 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 758.00 | 2 811 078.00 | | 2 836 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314.00 | 13 415.00 | | 3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 087 141.00 | | | 18 087 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 087 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 087 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 087 141.00 | | | 18 087 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 302.00 | 723 486.00 | | 2 138 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 302.00 | 723 486.00 | | 2 138 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 368.00 | 59 593.00 | 73 349.00 | 663 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 054.00 | 334 054.00 | | 334 054.00 |
UX Autres créances clients | 107 363.00 | 107 363.00 | | 107 363.00 |
VB T. V. A. | 530 102.00 | 530 102.00 | | 530 102.00 |
VC Groupe et associés | 315 977.00 | 315 977.00 | | 315 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 201 493.00 | 338 494.00 | 1 472 489.00 | 10 201 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 449.00 | | | 334 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 072.00 | 960 072.00 | | 960 072.00 |
VW T.V.A. | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 261 869.00 | 795 095.00 | 1 545 838.00 | 11 261 869.00 |