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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 988.00 | 443 865.00 | 34 123.00 | 477 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 134.00 | 352 330.00 | 186 804.00 | 539 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 981.00 | 853 047.00 | 225 934.00 | 1 078 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
BT Marchandises | 124 657.00 | | 124 657.00 | 124 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 273.00 | | 474 273.00 | 474 273.00 |
BZ Autres créances | 112 440.00 | | 112 440.00 | 112 440.00 |
CF Disponibilités | 462 560.00 | | 462 560.00 | 462 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 423.00 | | 1 219 423.00 | 1 219 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 405.00 | 853 047.00 | 1 445 357.00 | 2 298 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 016.00 | 147 058.00 | | 179 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 120.00 | 19 269.00 | | 17 120.00 |
DK Provisions réglementées | 5 806.00 | 7 070.00 | | 5 806.00 |
DL TOTAL (I) | 447 946.00 | 419 402.00 | | 447 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 813.00 | 172 162.00 | | 125 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565.00 | 36 275.00 | | 5 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203.00 | 1 080.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 189.00 | 677 066.00 | | 596 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 085.00 | 340 478.00 | | 266 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 056.00 | | |
EA Autres dettes | 2 553.00 | 903.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 410.00 | 1 232 023.00 | | 997 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 357.00 | 1 651 426.00 | | 1 445 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 344 228.00 | 236 051.00 | 7 580 279.00 | 7 344 228.00 |
FG Production vendue services | 2 230.00 | 238 018.00 | 240 249.00 | 2 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 346 458.00 | 474 070.00 | 7 820 528.00 | 7 346 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 896 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 894 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 653 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 077.00 | 2 149.00 | | 5 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 263.00 | 3 352.00 | | 1 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 341.00 | 5 502.00 | | 6 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 432.00 | 135.00 | | 6 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 432.00 | 149.00 | | 6 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 5 353.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 066.00 | 55 631.00 | | 63 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 442.00 | 7 774 007.00 | | 7 903 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 724 425.00 | 7 626 949.00 | | 7 724 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 016.00 | 147 058.00 | | 179 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 077.00 | | 1 105.00 | 1 095 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 200.00 | 1 078 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 200.00 | 1 017 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 219.00 | | 1 105.00 | 1 033 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 192.00 | 65 055.00 | 17 200.00 | 805 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 340.00 | 65 055.00 | 17 200.00 | 748 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 070.00 | | 1 264.00 | 7 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 070.00 | | 1 264.00 | 7 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 189.00 | 596 189.00 | | 596 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 374.00 | 160 374.00 | | 160 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 474 273.00 | 474 273.00 | | 474 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VC Groupe et associés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 724.00 | 46 597.00 | 79 126.00 | 125 724.00 |
VI Groupe et associés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
VP Divers | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 802.00 | 608 802.00 | | 608 802.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 207.00 | 917 081.00 | 79 126.00 | 996 207.00 |