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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 825.00 | 2 423.00 | 30 402.00 | 32 825.00 |
AH Fonds commercial | 861 110.00 | | 861 110.00 | 861 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 356.00 | 52 844.00 | 28 512.00 | 81 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 135.00 | 39 342.00 | 32 793.00 | 72 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 630.00 | | 129 630.00 | 129 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 056.00 | 94 609.00 | 1 082 447.00 | 1 177 056.00 |
BT Marchandises | 1 113 516.00 | | 1 113 516.00 | 1 113 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 082.00 | | 125 082.00 | 125 082.00 |
BZ Autres créances | 289 123.00 | | 289 123.00 | 289 123.00 |
CF Disponibilités | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 900.00 | | 175 900.00 | 175 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 342.00 | | 1 713 342.00 | 1 713 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 398.00 | 94 609.00 | 2 795 789.00 | 2 890 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 630.00 | | | 129 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 967.00 | | | 146 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
DL TOTAL (I) | 286 466.00 | | | 286 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 356.00 | | | 397 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 839.00 | | | 79 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 160.00 | | | 604 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 916.00 | | | 1 272 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 492.00 | | | 127 492.00 |
EA Autres dettes | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 323.00 | | | 2 509 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 789.00 | | | 2 795 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 163.00 | | | 1 905 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 090.00 | 253 338.00 | 2 135 428.00 | 1 882 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 090.00 | 253 338.00 | 2 135 428.00 | 1 882 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 899.00 | | | 2 391 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 503.00 | | | 2 374 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 899.00 | | 120 157.00 | 1 056 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 825.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 110.00 | | | 861 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 715.00 | | 34 776.00 | 118 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 074.00 | | 52 556.00 | 77 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 911.00 | 29 698.00 | | 64 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 911.00 | 27 275.00 | | 64 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 916.00 | 1 272 916.00 | | 1 272 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 630.00 | 129 630.00 | | 129 630.00 |
UX Autres créances clients | 125 082.00 | 125 082.00 | | 125 082.00 |
VB T. V. A. | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 356.00 | 397 356.00 | | 397 356.00 |
VI Groupe et associés | 79 839.00 | 79 839.00 | | 79 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 594.00 | 262 594.00 | | 262 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 900.00 | 175 900.00 | | 175 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 735.00 | 719 735.00 | | 719 735.00 |
VW T.V.A. | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 163.00 | 1 905 163.00 | | 1 905 163.00 |