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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 480 502.00 | | 24 480 502.00 | 24 480 502.00 |
CF Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 481 504.00 | | 24 481 504.00 | 24 481 504.00 |
CU Autres participations | 24 480 502.00 | | 24 480 502.00 | 24 480 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 163 000.00 | 18 163 000.00 | | 18 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -816 463.00 | -584 870.00 | | -816 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 258.00 | -231 593.00 | | -393 258.00 |
DL TOTAL (I) | 16 953 277.00 | 17 346 536.00 | | 16 953 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 436.00 | | 2 497.00 |
EA Autres dettes | 7 525 730.00 | 7 132 326.00 | | 7 525 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 528 227.00 | 7 134 762.00 | | 7 528 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 481 504.00 | 24 481 298.00 | | 24 481 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 792.00 | 151 929.00 | | 311 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 258.00 | 231 593.00 | | 393 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 258.00 | -231 593.00 | | -393 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 526 000.00 | 7 526 000.00 | | 7 526 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 528 000.00 | 7 528 000.00 | | 7 528 000.00 |