| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 410.00 | 88 849.00 | 1 561.00 | 90 410.00 |
AP Constructions | 16 412.00 | 5 568.00 | 10 845.00 | 16 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 356.00 | 68 548.00 | 4 807.00 | 73 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 754.00 | 57 424.00 | 39 330.00 | 96 754.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 115.00 | 602 371.00 | 299 744.00 | 902 115.00 |
BT Marchandises | 3 148 516.00 | | 3 148 516.00 | 3 148 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 617.00 | 27 395.00 | 1 580 223.00 | 1 607 617.00 |
BZ Autres créances | 299 049.00 | 86 980.00 | 212 069.00 | 299 049.00 |
CF Disponibilités | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 681.00 | 114 375.00 | 5 011 306.00 | 5 125 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 796.00 | 716 746.00 | 5 311 050.00 | 6 027 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 997.00 | 339 881.00 | 206 116.00 | 545 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 960.00 | 192 960.00 | | 192 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
DG Autres réserves | 797 903.00 | 672 321.00 | | 797 903.00 |
DH Report à nouveau | | -124 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 310.00 | 250 179.00 | | 168 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 017.00 | 1 109 707.00 | | 1 278 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 020.00 | 731 622.00 | | 617 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 459.00 | 358 902.00 | | 272 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 359.00 | 5 820.00 | | 38 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 369.00 | 1 048 388.00 | | 2 486 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 912.00 | 367 782.00 | | 458 912.00 |
EA Autres dettes | 159 913.00 | 195 485.00 | | 159 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 033.00 | 2 707 999.00 | | 4 033 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 050.00 | 3 817 706.00 | | 5 311 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 326.00 | 2 292 383.00 | | 3 661 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 827.00 | 301 064.00 | | 259 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 933 722.00 | 61 984.00 | 4 995 706.00 | 4 933 722.00 |
FG Production vendue services | 349 386.00 | | 349 386.00 | 349 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 108.00 | 61 984.00 | 5 345 092.00 | 5 283 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 537 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -948 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 704.00 | |
GE Autres charges | | | 62 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 376.00 | 12 850.00 | | 9 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 17 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371.00 | 285 395.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 371.00 | 312 620.00 | | 3 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 509.00 | 251 027.00 | | 44 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 880.00 | 338 473.00 | | 44 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 509.00 | -25 853.00 | | -41 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 805.00 | 4 912 527.00 | | 5 370 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 495.00 | 4 662 348.00 | | 5 202 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 310.00 | 250 179.00 | | 168 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 048.00 | 31 100.00 | | 35 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 009.00 | | 6 678.00 | 897 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 997.00 | | | 545 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 572.00 | 37 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 902 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 545 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 512.00 | | | 132 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 843.00 | | 3 678.00 | 182 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 656.00 | | 3 000.00 | 35 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 667.00 | 156 704.00 | | 445 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 258.00 | 139 623.00 | | 200 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 466.00 | 1 485.00 | | 129 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 943.00 | 15 596.00 | | 115 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 980.00 | 371.00 | 371.00 | 86 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 375.00 | 371.00 | 371.00 | 114 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 375.00 | 371.00 | 371.00 | 114 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371.00 | 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 369.00 | 2 486 369.00 | | 2 486 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 913.00 | 159 913.00 | | 159 913.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 604.00 | 1 575 604.00 | | 1 575 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VB T. V. A. | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VC Groupe et associés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 034.00 | 165 218.00 | 101 816.00 | 267 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 987.00 | 80 096.00 | 269 891.00 | 349 987.00 |
VI Groupe et associés | 272 459.00 | 272 459.00 | | 272 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 685.00 | 197 685.00 | | 197 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 346.00 | 1 952 346.00 | | 1 952 346.00 |
VW T.V.A. | 371 494.00 | 371 494.00 | | 371 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 674.00 | 3 622 967.00 | 371 707.00 | 3 994 674.00 |