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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 614.00 | 3 052.00 | 41 562.00 | 44 614.00 |
BZ Autres créances | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CF Disponibilités | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 895.00 | 3 052.00 | 117 843.00 | 120 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 895.00 | 3 052.00 | 117 843.00 | 120 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 790 120.00 | -1 062 377.00 | | -1 790 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 229.00 | -727 743.00 | | -114 229.00 |
DL TOTAL (I) | -279 349.00 | -165 120.00 | | -279 349.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 296.00 | 376 518.00 | | 102 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 512.00 | 881 225.00 | | 276 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 969 136.00 | | 7 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 182.00 | 150 465.00 | | 9 182.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 9 713.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 192.00 | 2 435 930.00 | | 397 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 843.00 | 2 322 810.00 | | 117 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 831.00 | 2 285 379.00 | | 373 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 163 553.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 233 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 400 945.00 | |
FM Production stockée | | | -9 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 633 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 4 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 781.00 | 7 962.00 | | 8 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 089.00 | | | 269 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 870.00 | 7 962.00 | | 309 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 767.00 | 10 459.00 | | 37 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 094.00 | | | 379 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 861.00 | 20 459.00 | | 416 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 991.00 | -12 497.00 | | -106 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 928.00 | 8 585 242.00 | | 2 879 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 157.00 | 9 312 985.00 | | 2 994 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 229.00 | -727 743.00 | | -114 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 933.00 | 1 822.00 | 309 756.00 | 307 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 933.00 | 1 822.00 | 309 756.00 | 307 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 225.00 | 278 225.00 | | 278 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 679.00 | 78 318.00 | 23 361.00 | 101 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 192.00 | 373 831.00 | 23 361.00 | 397 192.00 |