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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 972.00 | 14 752.00 | 9 220.00 | 23 972.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 834.00 | 184 886.00 | 115 948.00 | 300 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 355.00 | | 136 355.00 | 136 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 661.00 | 199 638.00 | 401 023.00 | 600 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BZ Autres créances | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CF Disponibilités | 220 773.00 | | 220 773.00 | 220 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 016.00 | | 270 016.00 | 270 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 677.00 | 199 638.00 | 671 038.00 | 870 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 53 010.00 | 53 971.00 | | 53 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 222.00 | -961.00 | | 99 222.00 |
DL TOTAL (I) | 179 732.00 | 80 510.00 | | 179 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 494.00 | 328 078.00 | | 256 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 277.00 | 20 719.00 | | 6 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 645.00 | 131 390.00 | | 150 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 257.00 | 67 586.00 | | 67 257.00 |
EA Autres dettes | 10 634.00 | 7 561.00 | | 10 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 307.00 | 555 334.00 | | 491 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 038.00 | 635 844.00 | | 671 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 834.00 | | | 300 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 355.00 | | | 136 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 461.00 | 45 177.00 | | 154 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 271.00 | 3 481.00 | | 11 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 190.00 | 41 696.00 | | 143 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 645.00 | 150 645.00 | | 150 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 355.00 | | 136 355.00 | 136 355.00 |
UX Autres créances clients | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 494.00 | 150 066.00 | 106 428.00 | 256 494.00 |
VI Groupe et associés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 769.00 | 46 414.00 | 136 355.00 | 182 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 307.00 | 384 878.00 | 106 428.00 | 491 307.00 |