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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 451.00 | 17 776.00 | 2 675.00 | 20 451.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 457.00 | 17 776.00 | 92 681.00 | 110 457.00 |
060 Stock marchandises | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
072 Créances – Autres | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
084 Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
110 Total général Actif | 125 845.00 | 17 776.00 | 108 069.00 | 125 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 242 706.00 | 276 209.00 | | 242 706.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 2 940.00 | 3 135.00 | | 2 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 200.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 651.00 | 281 548.00 | | 245 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 123.00 | 89 938.00 | | 76 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | -33.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -17.00 | -4.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 54 534.00 | 58 385.00 | | 54 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 871.00 | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 800.00 | 108 002.00 | | 87 800.00 |
252 Charges sociales | 8 622.00 | 9 097.00 | | 8 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 954.00 | 1 020.00 | | 954.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 359.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 248.00 | 267 636.00 | | 229 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 403.00 | 13 912.00 | | 16 403.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | 1 402.00 | | 1 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 626.00 | 3 488.00 | | 2 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 030.00 | | 1 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 192.00 | 7 992.00 | | 11 192.00 |