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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AP Constructions | 366 361.00 | 131 483.00 | 234 878.00 | 366 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 644.00 | 29 353.00 | 5 291.00 | 34 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 657.00 | 182 114.00 | 75 544.00 | 257 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 584.00 | 342 950.00 | 3 123 635.00 | 3 466 584.00 |
BT Marchandises | 542 476.00 | | 542 476.00 | 542 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 675.00 | | 175 675.00 | 175 675.00 |
BZ Autres créances | 87 433.00 | | 87 433.00 | 87 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 614.00 | | 332 614.00 | 332 614.00 |
CF Disponibilités | 183 450.00 | | 183 450.00 | 183 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 844.00 | | 1 335 844.00 | 1 335 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 428.00 | 342 950.00 | 4 459 478.00 | 4 802 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 990.00 | 209 990.00 | | 209 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 597.00 | 859 682.00 | | 1 192 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 061.00 | 332 915.00 | | 351 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 648.00 | 1 437 587.00 | | 1 788 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 487.00 | 2 350 159.00 | | 2 021 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 328.00 | 156 343.00 | | 153 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 603.00 | 435 311.00 | | 402 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 412.00 | 128 047.00 | | 93 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 831.00 | 3 069 860.00 | | 2 670 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 478.00 | 4 507 447.00 | | 4 459 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 837.00 | 1 049 889.00 | | 985 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 148.00 | 56 802.00 | | 286 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 148.00 | 56 802.00 | | 286 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 603.00 | 402 603.00 | | 402 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 328.00 | 153 328.00 | | 153 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021 487.00 | 336 493.00 | 1 408 055.00 | 2 021 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 304.00 | 277 304.00 | | 277 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 464.00 | 277 304.00 | 160.00 | 277 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 830.00 | 985 837.00 | 1 408 055.00 | 2 670 830.00 |