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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
AH Fonds commercial | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 112.00 | 327 186.00 | 312 926.00 | 640 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 304.00 | 126 921.00 | 14 383.00 | 141 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 092.00 | 458 264.00 | 445 828.00 | 904 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 077.00 | 9 520.00 | 149 556.00 | 159 077.00 |
BZ Autres créances | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CF Disponibilités | 335 423.00 | | 335 423.00 | 335 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 274.00 | 9 520.00 | 515 753.00 | 525 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 366.00 | 467 784.00 | 961 582.00 | 1 429 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
DG Autres réserves | 114 412.00 | | | 114 412.00 |
DH Report à nouveau | 180 430.00 | | | 180 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 837.00 | | | 128 837.00 |
DL TOTAL (I) | 604 245.00 | | | 604 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 683.00 | | | 103 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 695.00 | | | 84 695.00 |
EA Autres dettes | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 337.00 | | | 357 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 582.00 | | | 961 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 960.00 | | | 208 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 595.00 | | 137 877.00 | 812 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 380.00 | 904 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 380.00 | 781 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 438.00 | | 137 357.00 | 690 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | 520.00 | 43 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 094.00 | 78 079.00 | 21 909.00 | 402 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 889.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 826.00 | 77 191.00 | 21 909.00 | 398 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 159 077.00 | 159 077.00 | | 159 077.00 |
VB T. V. A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 683.00 | 63 227.00 | 40 455.00 | 103 683.00 |
VI Groupe et associés | 107 922.00 | | 107 922.00 | 107 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
VP Divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 031.00 | 189 851.00 | 180.00 | 190 031.00 |
VW T.V.A. | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 942.00 | 193 565.00 | 148 377.00 | 341 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
ST Autres comptes | 184 211.00 | | | 184 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
YT Sous‐traitance | 570.00 | | | 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 244.00 | | | 162 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 062.00 | | | 246 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |