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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 327.00 | 6 872.00 | 4 455.00 | 11 327.00 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 327.00 | 6 872.00 | 254 455.00 | 261 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
084 Disponibilités | 151 529.00 | | 151 529.00 | 151 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 967.00 | | 204 967.00 | 204 967.00 |
110 Total général Actif | 466 294.00 | 6 872.00 | 459 423.00 | 466 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 000.00 | 90 000.00 | | 102 000.00 |
230 Autres produits | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 000.00 | 91 250.00 | | 102 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 605.00 | 22 421.00 | | 34 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 404.00 | 4 580.00 | | 6 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 000.00 | 36 000.00 | | 110 000.00 |
252 Charges sociales | 7 754.00 | 11 602.00 | | 7 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 133.00 | 1 134.00 | | 1 133.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 106.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 024.00 | 75 843.00 | | 160 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 024.00 | 15 408.00 | | -58 024.00 |
280 Produits financiers | 150 107.00 | 145.00 | | 150 107.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 1 103.00 | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 096.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 91 737.00 | 12 354.00 | | 91 737.00 |