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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 17 978.00 | -17 978.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 966.00 | 31 313.00 | 12 652.00 | 43 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 754.00 | 587.00 | 13 167.00 | 13 754.00 |
BZ Autres créances | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CF Disponibilités | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 793.00 | 587.00 | 49 206.00 | 49 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 759.00 | 31 900.00 | 61 859.00 | 93 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 444.00 | 10 273.00 | | 20 444.00 |
DH Report à nouveau | | 9 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 461.00 | 15 424.00 | | 13 461.00 |
DL TOTAL (I) | 35 006.00 | 36 044.00 | | 35 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 396.00 | | 1 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 954.00 | 8 733.00 | | 13 954.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 852.00 | 9 130.00 | | 26 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 859.00 | 45 175.00 | | 61 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 429.00 | 9 130.00 | | 19 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 362.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 707.00 | 98 321.00 | | 102 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 245.00 | 82 896.00 | | 89 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 462.00 | 15 425.00 | | 13 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 379.00 | 1 934.00 | | 29 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 401.00 | 1 934.00 | | 11 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | 222.00 | 280.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | 222.00 | 280.00 | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | 222.00 | 280.00 | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 254.00 | 3 831.00 | 7 423.00 | 11 254.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317.00 | | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 893.00 | 28 878.00 | 15.00 | 28 893.00 |
VW T.V.A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 853.00 | 19 430.00 | 7 423.00 | 26 853.00 |