| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 449.00 | 16 222.00 | 8 226.00 | 24 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 098.00 | 44 122.00 | 12 976.00 | 57 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 067.00 | 61 168.00 | 23 898.00 | 85 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 185.00 | 34 498.00 | 334 687.00 | 369 185.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CF Disponibilités | 107 681.00 | | 107 681.00 | 107 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480 965.00 | 34 498.00 | 446 466.00 | 480 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 032.00 | 95 667.00 | 470 365.00 | 566 032.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
DG Autres réserves | 124 189.00 | 124 189.00 | | 124 189.00 |
DH Report à nouveau | -49 395.00 | | | -49 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 691.00 | -49 395.00 | | 12 691.00 |
DL TOTAL (I) | 142 348.00 | 129 657.00 | | 142 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909.00 | 8 525.00 | | 2 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 685.00 | 79 187.00 | | 116 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 758.00 | 44 946.00 | | 56 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 631.00 | 174 944.00 | | 148 631.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 016.00 | 307 603.00 | | 328 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 365.00 | 437 261.00 | | 470 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 016.00 | 304 706.00 | | 328 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 990 299.00 | | 990 299.00 | 990 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 341.00 | | 996 341.00 | 996 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 603.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 5 724.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 770.00 | 5 724.00 | | 5 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | 14 492.00 | | 3 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | 14 492.00 | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 590.00 | -8 767.00 | | 2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 301.00 | 1 056 263.00 | | 1 011 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 610.00 | 1 105 658.00 | | 998 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 691.00 | -49 395.00 | | 12 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 314 247.00 | 314 247.00 | | 314 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VI Groupe et associés | 116 685.00 | 116 685.00 | | 116 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 827.00 | 375 827.00 | | 375 827.00 |
VW T.V.A. | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 016.00 | 328 016.00 | | 328 016.00 |