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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 778.00 | 172.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
AP Constructions | 6 018.00 | 1 074.00 | 4 944.00 | 6 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 253.00 | 488 172.00 | 63 081.00 | 551 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 760.00 | 492 023.00 | 510 737.00 | 1 002 760.00 |
BT Marchandises | 345 227.00 | | 345 227.00 | 345 227.00 |
BZ Autres créances | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
CF Disponibilités | 145 704.00 | | 145 704.00 | 145 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 681.00 | | 553 681.00 | 553 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 441.00 | 492 023.00 | 1 064 418.00 | 1 556 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190.00 | 1 000.00 | | 1 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 293.00 | 62 292.00 | | 62 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 490.00 | 72 095.00 | | -68 490.00 |
DL TOTAL (I) | 6 949.00 | 135 487.00 | | 6 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 503.00 | 356 107.00 | | 420 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 860.00 | 372 484.00 | | 426 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 958.00 | 101 310.00 | | 84 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 147.00 | 71 585.00 | | 125 147.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 468.00 | 903 645.00 | | 1 057 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 418.00 | 1 039 132.00 | | 1 064 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 375.00 | | 977 375.00 | 977 375.00 |
FG Production vendue services | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 811.00 | | 1 013 811.00 | 1 013 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | 6 432.00 | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 6 432.00 | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 500.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 500.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | 5 932.00 | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 173.00 | 21 154.00 | | -3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 422.00 | 1 365 530.00 | | 1 060 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 912.00 | 1 293 435.00 | | 1 128 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 490.00 | 72 095.00 | | -68 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 040.00 | 5 151.00 | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 188.00 | 64 836.00 | | 427 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 817.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 227.00 | 64 019.00 | | 425 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 860.00 | 426 860.00 | | 426 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 503.00 | 86 637.00 | 333 866.00 | 420 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 289.00 | 62 750.00 | 21 539.00 | 84 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 468.00 | 723 603.00 | 333 866.00 | 1 057 468.00 |