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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937 280.00 | 765 467.00 | 171 813.00 | 937 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 669.00 | 13 000.00 | 20 670.00 | 33 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 723.00 | 778 466.00 | 1 306 257.00 | 2 084 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 654.00 | 1 000.00 | 1 786 654.00 | 1 787 654.00 |
BZ Autres créances | 238 254.00 | | 238 254.00 | 238 254.00 |
CF Disponibilités | 624 733.00 | | 624 733.00 | 624 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 100.00 | 1 000.00 | 2 711 100.00 | 2 712 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 823.00 | 779 466.00 | 4 017 357.00 | 4 796 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010 659.00 | | | 1 010 659.00 |
CU Autres participations | 103 115.00 | | 103 115.00 | 103 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 532.00 | 12 412.00 | | 43 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 221.00 | 1 581 120.00 | | 1 404 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 754.00 | 1 626 532.00 | | 1 480 754.00 |
DP Provisions pour risques | 773 960.00 | 4 922.00 | | 773 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 773 960.00 | 4 922.00 | | 773 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 834.00 | 334 458.00 | | 231 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 528.00 | 269 629.00 | | 338 528.00 |
EA Autres dettes | 12 759.00 | 180.00 | | 12 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 523.00 | 1 388 285.00 | | 1 179 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 643.00 | 1 992 552.00 | | 1 762 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 357.00 | 3 624 006.00 | | 4 017 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 643.00 | 1 992 552.00 | | 1 762 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 214.00 | | 1 031 810.00 | 1 057 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 1 113 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 2 084 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 280.00 | | | 937 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 519.00 | | 21 151.00 | 12 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 415.00 | | 1 010 659.00 | 107 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 792.00 | 194 674.00 | | 583 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 241.00 | 188 226.00 | | 577 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 551.00 | 6 448.00 | | 6 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 922.00 | 773 960.00 | 4 922.00 | 4 922.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 922.00 | 773 960.00 | | 4 922.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 922.00 | 774 960.00 | 4 922.00 | 4 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 773 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 834.00 | 231 834.00 | | 231 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 003.00 | 189 003.00 | | 189 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179 523.00 | 1 179 523.00 | | 1 179 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 654.00 | 1 786 654.00 | | 1 786 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 026.00 | 3 098 026.00 | | 3 098 026.00 |
VW T.V.A. | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 643.00 | 1 762 643.00 | | 1 762 643.00 |