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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 430.00 | | 217 430.00 | 217 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 830.00 | 6 000.00 | 730 830.00 | 736 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 989 393.00 | | 1 989 393.00 | 1 989 393.00 |
CF Disponibilités | 442 722.00 | | 442 722.00 | 442 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 115.00 | | 2 438 115.00 | 2 438 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 945.00 | 6 000.00 | 3 168 945.00 | 3 174 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 430.00 | | | 217 430.00 |
CU Autres participations | 519 400.00 | 6 000.00 | 513 400.00 | 519 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -956 332.00 | -1 637 044.00 | | -956 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 478.00 | 680 712.00 | | -425 478.00 |
DL TOTAL (I) | -1 281 810.00 | -856 332.00 | | -1 281 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121 556.00 | 8 364 337.00 | | 4 121 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 3 799.00 | | 5 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 101.00 | 1 600.00 | | 294 101.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 755.00 | 8 400 000.00 | | 4 450 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 945.00 | 7 543 668.00 | | 3 168 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 755.00 | 8 400 000.00 | | 4 450 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 027.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 212 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 501.00 | | | 292 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 689.00 | 766 972.00 | | 145 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 167.00 | 86 259.00 | | 571 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 478.00 | 680 712.00 | | -425 478.00 |