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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 073.00 | 105 783.00 | 34 290.00 | 140 073.00 |
AP Constructions | 128 770.00 | 32 770.00 | 96 001.00 | 128 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 730.00 | 2 622.00 | 16 108.00 | 18 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 905.00 | 22 965.00 | 39 940.00 | 62 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 778.00 | 164 139.00 | 192 639.00 | 356 778.00 |
BT Marchandises | 1 775 658.00 | | 1 775 658.00 | 1 775 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008 675.00 | 127 205.00 | 4 881 470.00 | 5 008 675.00 |
BZ Autres créances | 1 136 046.00 | | 1 136 046.00 | 1 136 046.00 |
CF Disponibilités | 6 473 569.00 | | 6 473 569.00 | 6 473 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 441 234.00 | 127 205.00 | 14 314 029.00 | 14 441 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 798 012.00 | 291 344.00 | 14 506 668.00 | 14 798 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 990 464.00 | 632 456.00 | | 990 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 391.00 | 358 008.00 | | 2 014 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 755.00 | 1 121 364.00 | | 3 135 755.00 |
DP Provisions pour risques | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 678 634.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532 546.00 | 101 924.00 | | 3 532 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 225.00 | 814 896.00 | | 934 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 905.00 | 1 896 096.00 | | 1 923 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 714.00 | 549 132.00 | | 1 556 714.00 |
EA Autres dettes | 3 345 514.00 | 2 255 693.00 | | 3 345 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 292 904.00 | 6 296 375.00 | | 11 292 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 506 668.00 | 7 417 739.00 | | 14 506 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 063 344.00 | 5 932 761.00 | | 8 063 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 304.00 | 101 924.00 | | 4 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 267 506.00 | | 23 267 506.00 | 23 267 506.00 |
FD Production vendue biens | -3 240.00 | | -3 240.00 | -3 240.00 |
FG Production vendue services | 389 806.00 | | 389 806.00 | 389 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 654 072.00 | | 23 654 072.00 | 23 654 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 834 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 915 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 442 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 803.00 | |
GE Autres charges | | | 26 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 985 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 849 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 885 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 557.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 921.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 10 580.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 952.00 | 10 580.00 | | 78 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 952.00 | -9 597.00 | | -78 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 055.00 | 136 987.00 | | 792 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 925 317.00 | 14 282 640.00 | | 23 925 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 910 926.00 | 13 924 631.00 | | 21 910 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014 391.00 | 358 008.00 | | 2 014 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 711.00 | 75 250.00 | | 109 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 814.00 | 30 041.00 | 2 715.00 | 136 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 103.00 | 2 680.00 | | 103 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 711.00 | 27 360.00 | 2 715.00 | 33 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 905.00 | 1 923 905.00 | | 1 923 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 714.00 | 1 556 714.00 | | 1 556 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279 739.00 | 4 279 739.00 | | 4 279 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 532 546.00 | 302 986.00 | 3 229 559.00 | 3 532 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192 008.00 | 6 192 008.00 | | 6 192 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 308.00 | 6 192 008.00 | 6 300.00 | 6 198 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 292 904.00 | 8 063 344.00 | 3 229 559.00 | 11 292 904.00 |