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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 542.00 | 1 612.00 | 3 930.00 | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 654.00 | 31 238.00 | 12 416.00 | 43 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 306.00 | 33 650.00 | 196 656.00 | 230 306.00 |
BT Marchandises | 230 702.00 | | 230 702.00 | 230 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BZ Autres créances | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 179 863.00 | | 179 863.00 | 179 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 292.00 | | 419 292.00 | 419 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 598.00 | 33 650.00 | 615 948.00 | 649 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 182 410.00 | | | 182 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 618.00 | | | 154 618.00 |
DL TOTAL (I) | 425 027.00 | | | 425 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 935.00 | | | 121 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 921.00 | | | 190 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 948.00 | | | 615 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 921.00 | | | 190 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 079.00 | | 7 297.00 | 223 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 230 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 801.00 | | | 180 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 158.00 | | 7 037.00 | 42 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 260.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 241.00 | 3 409.00 | | 30 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 440.00 | 3 409.00 | | 29 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 935.00 | 121 935.00 | | 121 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VC Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VI Groupe et associés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 488.00 | 7 178.00 | 310.00 | 7 488.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 834.00 | 190 834.00 | | 190 834.00 |