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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 062.00 | 138.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 992.00 | 1 369.00 | 5 622.00 | 6 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 190.00 | 4 604.00 | 5 586.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 382.00 | 7 036.00 | 11 346.00 | 18 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BN En cours de production de biens | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
BZ Autres créances | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CF Disponibilités | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 439.00 | | 136 439.00 | 136 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 821.00 | 7 036.00 | 147 785.00 | 154 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 552.00 | 25 947.00 | | 27 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 199.00 | 1 605.00 | | 29 199.00 |
DL TOTAL (I) | 62 251.00 | 33 052.00 | | 62 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 716.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 420.00 | 16 149.00 | | 28 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 797.00 | 20 349.00 | | 28 797.00 |
EA Autres dettes | | 7 164.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 317.00 | 14 988.00 | | 28 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 534.00 | 60 865.00 | | 85 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 785.00 | 93 917.00 | | 147 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 534.00 | 60 865.00 | | 85 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 184.00 | | 320 184.00 | 320 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 184.00 | | 320 184.00 | 320 184.00 |
FM Production stockée | | | 2 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 853.00 | 6 813.00 | | 1 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 363.00 | 25.00 | | 5 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 363.00 | 25.00 | | 5 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 961.00 | -25.00 | | -3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | -133.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 328.00 | 332 125.00 | | 329 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 128.00 | 330 520.00 | | 300 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 199.00 | 1 605.00 | | 29 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 612.00 | | 4 770.00 | 13 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 412.00 | | 4 770.00 | 12 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954.00 | 3 082.00 | | 3 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 400.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 2 682.00 | | 3 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
UX Autres créances clients | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VP Divers | 229.00 | | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 534.00 | 85 534.00 | | 85 534.00 |