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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 186.00 | 17 246.00 | 25 940.00 | 43 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 186.00 | 17 246.00 | 31 940.00 | 49 186.00 |
BT Marchandises | 570 890.00 | 17 158.00 | 553 731.00 | 570 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BZ Autres créances | 252 622.00 | | 252 622.00 | 252 622.00 |
CF Disponibilités | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 921 236.00 | 17 158.00 | 904 078.00 | 921 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 422.00 | 34 405.00 | 936 018.00 | 970 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 479.00 | -305 113.00 | | -429 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 149.00 | -124 366.00 | | -295 149.00 |
DL TOTAL (I) | -424 628.00 | -129 479.00 | | -424 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 614 772.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 153.00 | 366 837.00 | | 312 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
EA Autres dettes | 40 424.00 | 25 104.00 | | 40 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 645.00 | 2 006 713.00 | | 1 360 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 018.00 | 1 877 234.00 | | 936 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 645.00 | 2 006 713.00 | | 1 360 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 422 597.00 | 8 990.00 | 10 431 587.00 | 10 422 597.00 |
FG Production vendue services | 176 353.00 | | 176 353.00 | 176 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 598 950.00 | 8 990.00 | 10 607 940.00 | 10 598 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 629 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 031 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 763 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 238.00 | | | 164 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 238.00 | | | 164 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 020.00 | | | -154 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 639 742.00 | 7 024 632.00 | | 10 639 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 934 891.00 | 7 148 998.00 | | 10 934 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 149.00 | -124 366.00 | | -295 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 014.00 | | 38 496.00 | 178 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 184.00 | 142 141.00 | 49 186.00 | 25 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 184.00 | 77 738.00 | | 25 184.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 403.00 | 43 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 018.00 | | 22 904.00 | 80 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 997.00 | | 15 592.00 | 91 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 633.00 | 35 476.00 | 53 863.00 | 35 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 235.00 | 19 580.00 | 44 815.00 | 25 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 398.00 | 15 896.00 | 9 048.00 | 10 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 706.00 | 17 158.00 | 18 706.00 | 18 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 706.00 | 17 158.00 | 18 706.00 | 18 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 706.00 | 17 158.00 | 18 706.00 | 18 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 158.00 | 18 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 153.00 | 312 153.00 | | 312 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VB T. V. A. | 179 593.00 | 179 593.00 | | 179 593.00 |
VC Groupe et associés | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 891.00 | 269 891.00 | 6 000.00 | 275 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 645.00 | 1 360 645.00 | | 1 360 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
ST Autres comptes | 275 297.00 | | | 275 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
YT Sous‐traitance | 916 197.00 | | | 916 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 592 715.00 | | | 592 715.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 850.00 | | | -4 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 874 535.00 | | | 1 874 535.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |