| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 836.00 | 17 229.00 | 6 607.00 | 23 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 966.00 | 22 508.00 | 37 458.00 | 59 966.00 |
BT Marchandises | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 268.00 | 5 842.00 | 123 425.00 | 129 268.00 |
BZ Autres créances | 238 329.00 | | 238 329.00 | 238 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
CF Disponibilités | 147 531.00 | | 147 531.00 | 147 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 099.00 | 5 842.00 | 569 257.00 | 575 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 066.00 | 28 350.00 | 606 715.00 | 635 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DG Autres réserves | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
DL TOTAL (I) | 142 065.00 | | | 142 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 463.00 | | | 332 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
EA Autres dettes | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 650.00 | | | 464 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 715.00 | | | 606 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 650.00 | | | 464 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 779.00 | | 33 586.00 | 34 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 59 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 23 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | 29 000.00 | 5 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 820.00 | | 3 415.00 | 28 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 1 171.00 | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 421.00 | 5 270.00 | 5 184.00 | 22 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 142.00 | 5 270.00 | 5 184.00 | 17 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 933.00 | 94 933.00 | | 94 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 123 104.00 | 123 104.00 | | 123 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 212 632.00 | 212 632.00 | | 212 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 463.00 | 332 463.00 | | 332 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 287.00 | | | 324 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 173.00 | 368 322.00 | 1 851.00 | 370 173.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 650.00 | 464 650.00 | | 464 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
ST Autres comptes | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
YT Sous‐traitance | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 407.00 | | | 123 407.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |