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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 996.00 | | 325 996.00 | 325 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 603.00 | 1 000.00 | 729 604.00 | 730 603.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 564.00 | 1 000.00 | 791 565.00 | 792 564.00 |
CU Autres participations | 351 990.00 | 1 000.00 | 350 990.00 | 351 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 817.00 | 21 232.00 | | 23 817.00 |
DG Autres réserves | 357 986.00 | 318 875.00 | | 357 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 394.00 | 51 696.00 | | 55 394.00 |
DL TOTAL (I) | 789 197.00 | 743 804.00 | | 789 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 331.00 | | 2 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 367.00 | 2 762.00 | | 2 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 565.00 | 746 566.00 | | 791 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 358.00 | 56 758.00 | | 58 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965.00 | 5 062.00 | | 2 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 394.00 | 51 696.00 | | 55 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 996.00 | 325 996.00 | | 325 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 232.00 | 329 232.00 | | 329 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |