| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 726.00 | 3 705.00 | 1 300 020.00 | 1 303 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
BZ Autres créances | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CF Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 101.00 | 3 705.00 | 1 342 395.00 | 1 346 101.00 |
CU Autres participations | 1 300 020.00 | | 1 300 020.00 | 1 300 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DL TOTAL (I) | 287 617.00 | | | 287 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 873.00 | | | 112 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 191.00 | | | 828 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
EA Autres dettes | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 778.00 | | | 1 054 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 395.00 | | | 1 342 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 429.00 | | | 982 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 699.00 | | 412 699.00 | 412 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 699.00 | | 412 699.00 | 412 699.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 768.00 | | | 412 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 776.00 | | | 404 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 726.00 | | | 1 303 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 021.00 | | | 1 300 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 698.00 | 7.00 | | 3 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 7.00 | | 1 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
UX Autres créances clients | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 733.00 | 40 384.00 | 72 349.00 | 112 733.00 |
VI Groupe et associés | 828 191.00 | 828 191.00 | | 828 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 778.00 | 982 430.00 | 72 349.00 | 1 054 778.00 |