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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 199 786.00 | | 199 786.00 | 199 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 1 037.00 | 554.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 027.00 | 3 687.00 | 200 340.00 | 204 027.00 |
BT Marchandises | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 920.00 | | 95 920.00 | 95 920.00 |
BZ Autres créances | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CF Disponibilités | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 880.00 | | 174 880.00 | 174 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 907.00 | 3 687.00 | 375 220.00 | 378 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 326 900.00 | 326 900.00 | | 326 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 393.00 | 47 596.00 | | -24 393.00 |
DL TOTAL (I) | 324 507.00 | 396 496.00 | | 324 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 513.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 338.00 | 38 590.00 | | 34 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 149.00 | 12 123.00 | | 15 149.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 35.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 713.00 | 85 713.00 | | 50 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 220.00 | 482 209.00 | | 375 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 713.00 | 88 481.00 | | 50 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 470.00 | 720.00 | 387 190.00 | 386 470.00 |
FG Production vendue services | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 498.00 | 720.00 | 390 218.00 | 389 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 276.00 | 230.00 | | 3 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 106.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 106.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | 1 169.00 | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 322.00 | -1 063.00 | | -3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 927.00 | 413 567.00 | | 397 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 320.00 | 365 971.00 | | 422 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 393.00 | 47 596.00 | | -24 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 818.00 | | | 210 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 791.00 | 204 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 791.00 | 1 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 436.00 | | | 202 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437.00 | 2 477.00 | 3 227.00 | 4 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | 2 477.00 | 3 227.00 | 1 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 183.00 | 102 183.00 | | 102 183.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 620.00 | 7 207.00 | | 9 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 554.00 | 6 799.00 | | 5 554.00 |
ST Autres comptes | 44 420.00 | 40 010.00 | | 44 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 4 903.00 | | 4 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 301.00 | 22 627.00 | | 16 301.00 |
YT Sous‐traitance | 9 388.00 | 38 640.00 | | 9 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 341.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 171.00 | 7 548.00 | | 10 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 294.00 | 78 299.00 | | 77 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 645.00 | 59 024.00 | | 52 645.00 |
ZE Dividendes | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 861.00 | 90 352.00 | | 63 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |