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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 348.00 | 16 199.00 | 6 149.00 | 22 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 552.00 | 248 487.00 | 272 065.00 | 520 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 436.00 | 264 975.00 | 286 461.00 | 551 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 424.00 | | 139 424.00 | 139 424.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CF Disponibilités | 249 962.00 | | 249 962.00 | 249 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 071.00 | | 401 071.00 | 401 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 507.00 | 264 975.00 | 687 531.00 | 952 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 126 796.00 | 43 386.00 | | 126 796.00 |
DH Report à nouveau | | 57 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 503.00 | 26 075.00 | | 92 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 522.00 | 168 892.00 | | 152 522.00 |
DL TOTAL (I) | 374 021.00 | 297 887.00 | | 374 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 943.00 | 13 331.00 | | 90 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | 4 012.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 621.00 | 31 773.00 | | 45 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 766.00 | 74 039.00 | | 139 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | 8 150.00 | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 511.00 | 159 791.00 | | 313 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 531.00 | 457 678.00 | | 687 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 985.00 | 151 707.00 | | 307 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 392.00 | | 26 044.00 | 525 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 857.00 | | 26 044.00 | 516 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 409.00 | 47 566.00 | | 217 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 120.00 | 47 566.00 | | 217 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 943.00 | 85 417.00 | 5 526.00 | 90 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 947.00 | 176 947.00 | | 176 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 177.00 | 149 177.00 | | 149 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 202.00 | 151 109.00 | 3 094.00 | 154 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 511.00 | 307 985.00 | 5 526.00 | 313 511.00 |