| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 671.00 | | 207 671.00 | 207 671.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 2 086.00 | 1 792.00 | | 2 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 472.00 | 294.00 | | 8 472.00 |
DL TOTAL (I) | 11 548.00 | 3 076.00 | | 11 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 020.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639.00 | 2 669.00 | | 2 639.00 |
EA Autres dettes | 192 381.00 | 163 244.00 | | 192 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 124.00 | 201 219.00 | | 196 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 671.00 | 204 294.00 | | 207 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 124.00 | 192 648.00 | | 196 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 700.00 | 6 500.00 | | 14 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228.00 | 6 206.00 | | 6 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 472.00 | 294.00 | | 8 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 381.00 | 192 381.00 | | 192 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 124.00 | 196 124.00 | | 196 124.00 |