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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 541.00 | 4 104.00 | 2 436.00 | 6 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 377.00 | 4 741.00 | 4 636.00 | 9 377.00 |
BT Marchandises | 577 533.00 | | 577 533.00 | 577 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CF Disponibilités | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 443.00 | | 716 443.00 | 716 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 821.00 | 4 741.00 | 721 079.00 | 725 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 862.00 | | | 262 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
DL TOTAL (I) | 326 052.00 | | | 326 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 189.00 | | | 361 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EA Autres dettes | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 027.00 | | | 395 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 079.00 | | | 721 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 119.00 | | | 65 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971.00 | 770.00 | 4 741.00 | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | 770.00 | 4 741.00 | 3 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 654.00 | 30 746.00 | 329 908.00 | 360 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 797.00 | 51 597.00 | 2 200.00 | 53 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 027.00 | 65 119.00 | 329 908.00 | 395 027.00 |