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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 659.00 | 41.00 | 984 618.00 | 984 659.00 |
BZ Autres créances | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
CF Disponibilités | 125 884.00 | | 125 884.00 | 125 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 248.00 | | 192 248.00 | 192 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 907.00 | 41.00 | 1 176 866.00 | 1 176 907.00 |
CU Autres participations | 984 543.00 | | 984 543.00 | 984 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 850.00 | | | 355 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
DG Autres réserves | 585 155.00 | | | 585 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 809.00 | | | 112 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 399.00 | | | 1 089 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
EA Autres dettes | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 467.00 | | | 87 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 866.00 | | | 1 176 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 467.00 | | | 87 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 069.00 | | 162 069.00 | 162 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 069.00 | | 162 069.00 | 162 069.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 414.00 | | | -2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 506.00 | | | 266 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 697.00 | | | 153 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 809.00 | | | 112 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 659.00 | | | 984 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 618.00 | | | 984 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | | | 41.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VC Groupe et associés | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
VI Groupe et associés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |