| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 248 638.00 | 6 419.00 | 242 219.00 | 248 638.00 |
AP Constructions | 648 618.00 | 137 457.00 | 511 160.00 | 648 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 681.00 | | 206 681.00 | 206 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 318 003.00 | 143 877.00 | 1 174 126.00 | 1 318 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 172 495.00 | | 172 495.00 | 172 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 763.00 | | 215 763.00 | 215 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 767.00 | 143 877.00 | 1 389 889.00 | 1 533 767.00 |
CU Autres participations | 214 065.00 | | 214 065.00 | 214 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 548 939.00 | 412 308.00 | | 548 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 867.00 | 136 630.00 | | 215 867.00 |
DK Provisions réglementées | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
DL TOTAL (I) | 781 871.00 | 566 004.00 | | 781 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 898.00 | 444 033.00 | | 580 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | 1 348.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 2 703.00 | | 5 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906.00 | 12 409.00 | | 2 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 018.00 | 460 494.00 | | 608 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 889.00 | 1 026 499.00 | | 1 389 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 455.00 | 69 631.00 | | 103 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 407.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 3 089.00 | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 888.00 | 191 540.00 | | 278 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 021.00 | 54 909.00 | | 63 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 867.00 | 136 630.00 | | 215 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 525.00 | | 352 674.00 | 965 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 214 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 1 318 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 265.00 | | 352 674.00 | 751 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 260.00 | | | 214 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 843.00 | 27 034.00 | | 116 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 843.00 | 27 034.00 | | 116 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 898.00 | 76 336.00 | 296 606.00 | 580 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 591.00 | | | 191 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 018.00 | 103 456.00 | 296 606.00 | 608 018.00 |