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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 399.00 | 276 033.00 | 110 366.00 | 386 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 580.00 | 23 944.00 | 45 636.00 | 69 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 528.00 | 300 527.00 | 156 002.00 | 456 528.00 |
BT Marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 100 965.00 | | 100 965.00 | 100 965.00 |
CF Disponibilités | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 599.00 | | 197 599.00 | 197 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 127.00 | 300 527.00 | 353 601.00 | 654 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 536.00 | 8 938.00 | | -45 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 352.00 | -54 474.00 | | 8 352.00 |
DL TOTAL (I) | 87 816.00 | 79 464.00 | | 87 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 142.00 | 61 525.00 | | 17 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 989.00 | 81 168.00 | | 106 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 356.00 | 109 669.00 | | 124 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 297.00 | 7 811.00 | | 17 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 785.00 | 260 173.00 | | 265 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 601.00 | 339 638.00 | | 353 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 785.00 | 260 173.00 | | 265 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 636.00 | | 31 893.00 | 424 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 086.00 | | 31 893.00 | 424 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 323.00 | 80 204.00 | | 220 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 773.00 | 80 204.00 | | 219 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 356.00 | 124 356.00 | | 124 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
VC Groupe et associés | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VI Groupe et associés | 106 989.00 | 106 989.00 | | 106 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 365.00 | 169 365.00 | | 169 365.00 |
VW T.V.A. | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 785.00 | 265 785.00 | | 265 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | 3 898.00 | | 5 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 986.00 | 12 397.00 | | 29 986.00 |
ST Autres comptes | 98 752.00 | 43 917.00 | | 98 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 872.00 | 64 825.00 | | 97 872.00 |
YT Sous‐traitance | | 668.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 039.00 | 3 898.00 | | 5 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 049.00 | 26 256.00 | | 71 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 749.00 | 33 141.00 | | 71 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 610.00 | 121 806.00 | | 226 610.00 |