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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | 5 500.00 | 1 100.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CF Disponibilités | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 946.00 | 5 500.00 | 54 446.00 | 59 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 945.00 | 6 498.00 | 54 446.00 | 60 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -742 170.00 | -705 543.00 | | -742 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 532.00 | -36 627.00 | | -26 532.00 |
DL TOTAL (I) | -688 702.00 | -662 170.00 | | -688 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 808.00 | 652 000.00 | | 738 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 952.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | 11 021.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 148.00 | 665 973.00 | | 743 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 446.00 | 3 803.00 | | 54 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 533.00 | 52 663.00 | | 36 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 066.00 | 89 290.00 | | 63 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 532.00 | -36 627.00 | | -26 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998.00 | | | 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VI Groupe et associés | 738 808.00 | 738 808.00 | | 738 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 148.00 | 743 148.00 | | 743 148.00 |